Бюджет

Дата: 16.02.2024 10:26

Кількість переглядів: 101

За 2023 рік до селищного бюджету надійшло доходів в сумі 136 554 030,54 грн, що становить 109,2% до затверджених, з урахуванням змін, річних показників, в тому числі:

     1. Власні доходи склали 91 383 060,80 грн, що становить 114,5% до затверджених, з урахуванням змін, річних показників та мають питому вагу в структурі доходів до селищного бюджету 66,9%, з них:

     - доходи загального фонду склали 87 416 717,35 грн,  що становить 110,0% до затверджених, з урахуванням змін, річних показників та мають питому вагу в структурі власних доходів селищного бюджету 95,7%;

     - доходи спеціального фонду склали 3 966 343,45 грн,  що в 11 разів більше до затверджених, з урахуванням змін, річних показників та мають питому вагу в структурі власних доходів селищного бюджету 4,3%.

     2. Офіційних трансфертів, з урахуванням змін, при плані 45 170 972,74 грн надійшло 45 170 969,74 грн, з яких використано 45 170 969,74 грн, що становить 100,0% до затверджених, з урахуванням змін, річних показників та мають питому вагу в структурі доходів до селищного бюджету 33,1%, з них:

     - дотацій з державного бюджету надійшло 16 838 000,00 грн, що становить 100,0% до затверджених, з урахуванням змін, річних показників;

     - субвенцій з державного бюджету надійшло 27 365 500,00 грн, що становить 100,0% до затверджених, з урахуванням змін, річних показників;

     - дотацій з місцевого бюджету надійшло 859 686,74 грн, що становить 100,0% до затверджених, з урахуванням змін, річних показників;

     - субвенцій з місцевого бюджету бюджету при плані 107 786,00 грн надійшло 107 783,00 грн, що становить 100,0% до затверджених, з урахуванням змін, річних показників. 

Перелік бюджетоутворюючих підприємств із зазначенням питомої ваги надходжень таких підприємств до загального фонду місцевих бюджетів.

По спеціальному фонду у 2023 році надійшло коштів 3 966 343,45 грн.

Видатки селищного бюджету за 2023 рік

Загальний фонд

Видатки загального фонду зведеного бюджету селищної ради за 2023 рік виконані в сумі 102858240,46 грн, або на 90% до річних уточнених бюджетних призначень з врахуванням внесених змін.

Наявні ресурси бюджету спрямовувались, насамперед, на фінансування захищених статей видатків, зокрема: на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплату комунальних послуг та енергоносії.

  В тому числі:                                                        

Структура видатків загального фонду бюджету Антонінської ТГ за економічною класифікацією:

• заробітна плата з нарахуванням (2100) 68315686,25 грн або 81,21% від загальних видатків;
• соціальне забезпечення (2700) 5435239,79  грн або 5,28% від загальних видатків;
• медикаменти та перевязувальні матеріали (2220) 2698,00 грн;
• продукти харчування (2230) 1444917,59 грн або 1,4% від загальних видатків;
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270) 6642406,19 грн або 6,46% від загальних видатків;
• предмети, матеріали, обладнання та інвентар (2210) 5503950,82 грн або 5,35% від загальних видатків;
• оплата послуг (2240) 3107531,88 грн або 3,02%  від загальних видатків;
• поточні трансферти (2600) 11614862,85 грн або 11,29% від загальних видатків;
• окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку (2282) 654463,59 грн або 0,64% від загальних видатків;
• інші видатки (2800) 24220,2 грн або 0,02% від загальних видатків.

За основними функціями і заходами виконання видаткової частини загального фонду селищного бюджету характеризується наступними  показниками :

Спеціальний фонд

Видатки спеціального  фонду виконані за 2023 рік в сумі 22899394,14 грн, з них:

• за рахунок плати за послуги бюджених установ – 403220,63 грн;
• за рахунок інших коштів спеціального фонду (БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ) – 18831752,32 грн;

за рахунок інших джерел власних надходжень – 3664421,49 грн

«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»  видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення виконані в сумі 5183620,00 грн, спрямовані на :

*на виплату допомоги на поховання особам, які є непрацюючі, не пенсіонери, незареєстровані у центрі зайнятості – 40000,00 грн (20 осіб);

* на виплату допомоги на лікування – 497000,00 грн (121 осіб);

* на вирішення соціально побутових питань – 491000,00 грн (43 особам);

*допомога військовослужбовцям (199 особам) – 995000,00 грн;

*на лікування військовослужбовцю (45 особам) – 450000,00 грн;

*на встановлення пам’ятника загиблому воїну (2 особам) – 30000,00 грн;

*на паливо (дрова) для військовослужбовців – 2310000,00 грн;

*на поховання військовослужбовців 370620,00 грн.

 Житлово-комунальне господарство                                                                                                                                         

Видатки на житлово-комунальне господарство  виконані в сумі 6485275,22 грн, або на 81,4% плану звітного періоду зі змінами, з них:

 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» видатки проведені в сумі 48692,72 грн згідно «Програми благоустрою населених пунктів на 2021-2023 роки», або виконані на 11,87% до призначень звітного періоду, з них на оплату послуг з поточного ремонту глибинного насос, на придбання фекального насоса та мікробіолігічне дослідження води. 

    «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» видатки проведені в сумі 3740614,36 грн, або виконані на 82,94% до призначень звітного періоду, з них по:

Програмі благоустрою населених пунктів на 2021-2023 роки» в сумі 3609714,36 грн: *заробітна плата з нарахуваннями КП «Комунальник» та виплата грошової винагороди за ЦПУ;

*придбано шини – 57036,00 грн;

*придбано спецодяг – 47864,00 грн;

* оплата послуг з юридичного супроводу по тендеру причіп та тягач – 26000,00 грн.

 «Організація благоустрою населених пунктів» видатки проведені в сумі 2695968,14 грн, або виконанні на 85,39% до призначень звітного періоду  згідно  «Програми благоустрою населених пунктів на 2021-2023 роки», з них на:

по Антонінській селищній раді на суму 1314892,35 грн спрямовувались:

- на оплату по договору ЦПХ -239181,33 грн;

- предмети матеріали та інвентар – 1026148,02 грн;

- послуги з інженерно-геодезично вишукування в центральній частині смт Антоніни -18283,00 грн;

- поточний ремонт території-зони відпочинку по пл.Графській 31280,00 грн.

по КП «Комунальник»  на суму 1381075,79 грн, а саме:

- придбання дизпалива та бензину – 1053924,76 грн;

- секції огорожі – 99544,28 грн;

- дослідження води – 48417,71 грн;

- будівельні матеріали – 142203,00 грн;

- урни – 18806,04 грн;

та інші видатки.

 «Заходи та роботи з територіальної оборони» видатки загального фонду виконані в сумі 351307,51 грн згідно листів-звернень ВЧ  на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для ВЧ

* Міжбюджетні трансферти *

 «Інші субвенції з місцевого бюджету» видатки проведенні в сумі 612545,05 грн, що становить 100% до річних уточнених бюджетних призначень та до призначень звітного періоду, а саме:

• у вересні 2023 року була профінансована інша субвенція в сумі 500000,00 грн згідно листа-звернення від Високопільської ВТГ для відновлення зруйнованої території;
• на виконання Програми розвитку освiти Антонінської селищної ради для оплати комунальних послуг в сумі 12546,06 грн для Красилівської міської ради (Інклюзія);
• на виконання Програми підтримки регіонів, найбільш постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації на 2023-2025 роки та згідно листа-звернення була надана інша субвенція в сумі 99998,99 грн.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» видатки проведенні в сумі 2335229,88 грн, а саме:

• профінансовано видатки в сумі 100000,00 грн – на виконання програми «Програма підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України на 2023-2025 роки» для батальйону військової частини А1538 на придбання запчастин до військової автомобільної та спеціалізованої техніки, будівельних матеріалів згідно листа-звернення;
• згідно програми «Взаємодії Антонінської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області та Хмельницького районного сектору №5 філії ДУ «Центр пробації» у Хмельницькій області на 2023-2025 роки» було профінансовано субвенцію  в сумі 9999,78 грн;
• в сумі 173745,30 грн – на виконання програми «Безпечна громада» на 2023-2025 роки на проведення технічного обслуговування службового автомобіля Рено Дастер д.н. 1046 та Рено Дастер д.н.1213 та на придбання ПММ для Антонінського  відділу поліції згідно листа-звернення;
• в сумі 250000,00 грн – на виконання «Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території Антонінської селищної ради на 2023-2026 роки» на придбання паливо-мастильних матеріалів, на покращення матеріально-технічної бази для відділу поліцейської діяльності №2 Хмельницького РУП ГУНП згідно листа-звернення;
• в сумі 1600000,00 грн – на виконання програми «Програма підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України на 2023-2025 роки» для батальйону військової частини А 7182(7034) на придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та матеріалів для облаштування об’єктів для підрозділів ВЧ, придбання запчастин та поточний ремонт техніки;
• згідно програми профілактики та боротьби зі сказом тварин на території Антонінської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області на період 2023-2027 років було профінансовано субвенцію на суму 1620,00 грн для Красилівської дільнична лікарня ветиринарної медицини;
• переданна субвенція з бюджету  на виконання «Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природничого характеру в Антонінській селищній територіальній громаді на 2023-2027 роки» в сумі 100000,00 грн, а саме на придбання пожежно-технічного і аварійно-рятувального обладнання, ПММ, форменного одягу та взуття;
• на виконання програми підтримки підрозділів територіальної оборони та ЗСУ на 2023-2025 роки спрямовуються для ВЧ2339 в сумі 99864,80 грн, які будуть спрямовані на закупівлю лікарських засобів (фармацевтичної продукції).
• видатки  в сумі 700000,00 грн для придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення ВЧ на виконання програми «Програма підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України на 2023-2025 роки» для батальйону військової частини А7182 (бюджет розвитку) та для військової частини А4638 на виконання програми «Програма підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України на 2023-2025 роки» видатки в сумі 300000,00 грн були спрямовані на закупівлю та модернізацію озброєння та військової техніки.

Фінансування

Залишки коштів  селищного бюджету станом на 01 січня 2024 року становлять:

по загальному фонду – 33884478,36 грн, з них:

- місцевий бюджет – 32429768,68 грн;

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової  дотації з державного бюджету 512134,00 грн;

- інші додаткові дотації – 214599,72 грн (відшкодування переселенцям);

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією – 615500,00 грн;

- залишки Освітньої субвенції – 112475,96 грн;

          по спеціальному фонду – 179210,44 грн, а саме:

- податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 16269,53 грн;

- екологічний податок  – 48464,7 грн;

- бюджет розвитку – 87956,13 грн;

- кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 27275,97 грн;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1077,83 грн.

« повернутися